有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/15 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2018年 8月15日現在)		第32特定期間 (2019年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,809,842,807口		2,609,983,317口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,285,527,665円	元本の欠損	1,216,519,981円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5425円	1口当たり純資産額	0.5339円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,425円)	(1万口当たり純資産額)	(5,339円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日				第32特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第180期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日				第186期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,602,183円		費用控除後の配当等収益額	A	3,304,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	482,320,369円		収益調整金額	C	447,271,563円
	分配準備積立金額	D	88,224,179円		分配準備積立金額	D	80,002,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	573,146,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,578,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,001,718,801口		当ファンドの期末残存口数	F	2,780,512,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,001,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,780,512円
	第181期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日				第187期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,019,705円		費用控除後の配当等収益額	A	1,543,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	479,546,957円		収益調整金額	C	443,450,597円
	分配準備積立金額	D	86,938,138円		分配準備積立金額	D	79,755,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,504,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,750,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,982,332,333口		当ファンドの期末残存口数	F	2,756,249,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,903円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,982,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,756,249円
	第182期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日				第188期自 2018年10月16日至 2018年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,305,271円		費用控除後の配当等収益額	A	1,654,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	470,419,966円		収益調整金額	C	437,431,438円
	分配準備積立金額	D	86,329,041円		分配準備積立金額	D	77,133,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,054,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,219,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,925,572,202口		当ファンドの期末残存口数	F	2,716,865,260口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,925,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,716,865円
	第183期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日				第189期自 2018年11月16日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,176,762円		費用控除後の配当等収益額	A	2,606,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	462,888,090円		収益調整金額	C	432,909,362円
	分配準備積立金額	D	84,358,152円		分配準備積立金額	D	74,264,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,423,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,779,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,878,721,663口		当ファンドの期末残存口数	F	2,683,135,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,878,721円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,683,135円
	第184期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日				第190期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,263,550円		費用控除後の配当等収益額	A	1,299,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	457,632,894円		収益調整金額	C	423,872,887円
	分配準備積立金額	D	82,706,896円		分配準備積立金額	D	72,664,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,603,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,837,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,845,957,571口		当ファンドの期末残存口数	F	2,627,113,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,845,957円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,627,113円
	第185期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日				第191期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,715,672円		費用控除後の配当等収益額	A	2,381,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	451,825,814円		収益調整金額	C	423,241,203円
	分配準備積立金額	D	82,087,534円		分配準備積立金額	D	68,816,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	535,629,020円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,439,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,809,842,807口		当ファンドの期末残存口数	F	2,609,983,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,809,842円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,609,983円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2019年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日	第32特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,018,859,044円	2,809,842,807円
期中追加設定元本額	14,528,219円	129,585,791円
期中一部解約元本額	223,544,456円	329,445,281円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2018年 8月15日現在)	第32特定期間 (2019年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△66,858,249	12,634,216
合計	△66,858,249	12,634,216

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算