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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第37特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 2月16日から2021年 8月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2021年 2月15日現在)		第37特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,035,827,819口		1,930,237,999口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	923,542,127円	元本の欠損	876,619,825円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5464円	1口当たり純資産額	0.5458円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,464円)	(1万口当たり純資産額)	(5,458円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日				第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第210期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日				第216期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	585,970円		費用控除後の配当等収益額	A	1,202,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	349,212,333円		収益調整金額	C	327,889,931円
	分配準備積立金額	D	39,117,603円		分配準備積立金額	D	29,851,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,915,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,943,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,146,060,295口		当ファンドの期末残存口数	F	2,014,988,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,781円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,146,060円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,014,988円
	第211期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日				第217期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	601,229円		費用控除後の配当等収益額	A	513,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	343,606,389円		収益調整金額	C	324,228,056円
	分配準備積立金額	D	36,970,786円		分配準備積立金額	D	28,723,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,178,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,465,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,111,603,355口		当ファンドの期末残存口数	F	1,992,474,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,111,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,992,474円
	第212期自 2020年10月16日至 2020年11月16日				第218期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,248,487円		費用控除後の配当等収益額	A	1,211,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	338,181,659円		収益調整金額	C	321,125,784円
	分配準備積立金額	D	34,915,537円		分配準備積立金額	D	26,984,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,345,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,321,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,078,262,691口		当ファンドの期末残存口数	F	1,973,357,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,770円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,078,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,973,357円
	第213期自 2020年11月17日至 2020年12月15日				第219期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,311,384円		費用控除後の配当等収益額	A	1,357,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	336,427,241円		収益調整金額	C	319,979,777円
	分配準備積立金額	D	33,911,438円		分配準備積立金額	D	26,129,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,650,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,467,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,067,473,694口		当ファンドの期末残存口数	F	1,966,303,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,767円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,067,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,966,303円
	第214期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日				第220期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	454,994円		費用控除後の配当等収益額	A	432,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	332,951,583円		収益調整金額	C	317,931,147円
	分配準備積立金額	D	32,821,464円		分配準備積立金額	D	25,361,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,228,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,725,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,046,102,729口		当ファンドの期末残存口数	F	1,953,700,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,759円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,046,102円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,953,700円
	第215期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日				第221期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,109,928円		費用控除後の配当等収益額	A	343,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	331,280,302円		収益調整金額	C	314,117,298円
	分配準備積立金額	D	31,077,877円		分配準備積立金額	D	23,560,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,468,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,022,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,035,827,819口		当ファンドの期末残存口数	F	1,930,237,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,751円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,035,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,930,237円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,169,399,025円	2,035,827,819円
期中追加設定元本額	328,457円	1,444,085円
期中一部解約元本額	133,899,663円	107,033,905円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2021年 2月15日現在)	第37特定期間 (2021年 8月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,673,510	1,053,882
合計	4,673,510	1,053,882

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算