有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/15 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2023年 2月15日現在)		第41特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,644,779,747口		1,568,656,304口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	850,709,390円	元本の欠損	732,420,615円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4828円	1口当たり純資産額	0.5331円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,828円)	(1万口当たり純資産額)	(5,331円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日				第41特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第234期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日				第240期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	928,385円		費用控除後の配当等収益額	A	1,109,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	277,006,321円		収益調整金額	C	264,931,179円
	分配準備積立金額	D	6,387,086円		分配準備積立金額	D	5,787,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,321,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,828,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,701,975,812口		当ファンドの期末残存口数	F	1,627,678,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,670円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,670円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,701,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,839円
	第235期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日				第241期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	526,611円		費用控除後の配当等収益額	A	1,351,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	276,170,350円		収益調整金額	C	261,018,360円
	分配準備積立金額	D	5,598,046円		分配準備積立金額	D	5,999,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,295,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,369,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,696,835,348口		当ファンドの期末残存口数	F	1,603,638,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,673円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	848,417円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	801,819円
	第236期自 2022年10月18日至 2022年11月15日				第242期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,127,485円		費用控除後の配当等収益額	A	1,386,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	272,256,386円		収益調整金額	C	259,710,276円
	分配準備積立金額	D	5,203,949円		分配準備積立金額	D	6,517,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,587,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,614,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,672,783,229口		当ファンドの期末残存口数	F	1,595,598,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,677円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	836,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	797,799円
	第237期自 2022年11月16日至 2022年12月15日				第243期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,150,624円		費用控除後の配当等収益額	A	1,328,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	272,023,167円		収益調整金額	C	258,705,503円
	分配準備積立金額	D	5,485,831円		分配準備積立金額	D	7,079,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,659,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,113,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,671,316,960口		当ファンドの期末残存口数	F	1,589,417,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,680円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	835,658円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	794,708円
	第238期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日				第244期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	588,918円		費用控除後の配当等収益額	A	1,466,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	270,871,041円		収益調整金額	C	255,485,589円
	分配準備積立金額	D	5,778,595円		分配準備積立金額	D	7,521,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,238,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,473,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,664,234,370口		当ファンドの期末残存口数	F	1,569,633,088口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,684円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	832,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	784,816円
	第239期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日				第245期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,200,927円		費用控除後の配当等収益額	A	1,185,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	267,714,485円		収益調整金額	C	255,362,757円
	分配準備積立金額	D	5,465,051円		分配準備積立金額	D	8,167,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,380,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,715,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,644,779,747口		当ファンドの期末残存口数	F	1,568,656,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,687円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	822,389円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	784,328円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第41特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,718,758,024円	1,644,779,747円
期中追加設定元本額	8,149,176円	7,031,517円
期中一部解約元本額	82,127,453円	83,154,960円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2023年 2月15日現在)	第41特定期間 (2023年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,479,484	10,268,197
合計	10,479,484	10,268,197

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算