有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/15 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2022年 8月15日現在)		第40特定期間 (2023年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,718,758,024口		1,644,779,747口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	854,160,881円	元本の欠損	850,709,390円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5030円	1口当たり純資産額	0.4828円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,030円)	(1万口当たり純資産額)	(4,828円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日				第40特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第228期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日				第234期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	540,510円		費用控除後の配当等収益額	A	928,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	292,772,330円		収益調整金額	C	277,006,321円
	分配準備積立金額	D	13,324,567円		分配準備積立金額	D	6,387,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,637,407円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,321,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,798,963,489口		当ファンドの期末残存口数	F	1,701,975,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,670円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,798,963円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,701,975円
	第229期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日				第235期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,158,235円		費用控除後の配当等収益額	A	526,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	289,790,758円		収益調整金額	C	276,170,350円
	分配準備積立金額	D	11,946,381円		分配準備積立金額	D	5,598,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,895,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,295,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,780,637,406口		当ファンドの期末残存口数	F	1,696,835,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,780,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	848,417円
	第230期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日				第236期自 2022年10月18日至 2022年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	407,867円		費用控除後の配当等収益額	A	1,127,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	288,658,210円		収益調整金額	C	272,256,386円
	分配準備積立金額	D	11,281,893円		分配準備積立金額	D	5,203,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,347,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,587,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,773,671,223口		当ファンドの期末残存口数	F	1,672,783,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,773,671円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	836,391円
	第231期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日				第237期自 2022年11月16日至 2022年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	441,419円		費用控除後の配当等収益額	A	1,150,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	283,475,514円		収益調整金額	C	272,023,167円
	分配準備積立金額	D	9,748,345円		分配準備積立金額	D	5,485,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,665,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,659,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,741,821,403口		当ファンドの期末残存口数	F	1,671,316,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,741,821円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	835,658円
	第232期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日				第238期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,132,527円		費用控除後の配当等収益額	A	588,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	281,962,950円		収益調整金額	C	270,871,041円
	分配準備積立金額	D	8,404,047円		分配準備積立金額	D	5,778,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,499,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,238,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,732,525,260口		当ファンドの期末残存口数	F	1,664,234,370口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,732,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	832,117円
	第233期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日				第239期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	427,575円		費用控除後の配当等収益額	A	1,200,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	279,723,130円		収益調整金額	C	267,714,485円
	分配準備積立金額	D	7,746,066円		分配準備積立金額	D	5,465,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,896,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,380,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,718,758,024口		当ファンドの期末残存口数	F	1,644,779,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,668円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,718,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	822,389円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2023年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第40特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,822,957,257円	1,718,758,024円
期中追加設定元本額	863,611円	8,149,176円
期中一部解約元本額	105,062,844円	82,127,453円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2022年 8月15日現在)	第40特定期間 (2023年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△856,198	10,479,484
合計	△856,198	10,479,484

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算