有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/15 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2024年 2月15日現在)		第43特定期間 (2024年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,487,413,503口		1,383,726,904口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	660,331,275円	元本の欠損	599,380,345円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5561円	1口当たり純資産額	0.5668円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,561円)	(1万口当たり純資産額)	(5,668円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日				第43特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第246期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日				第252期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	707,708円		費用控除後の配当等収益額	A	1,181,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	252,849,118円		収益調整金額	C	236,071,135円
	分配準備積立金額	D	8,472,020円		分配準備積立金額	D	9,859,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,028,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,112,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,553,077,057口		当ファンドの期末残存口数	F	1,449,531,500口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	776,538円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,765円
	第247期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日				第253期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	716,990円		費用控除後の配当等収益額	A	1,560,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	252,978,998円		収益調整金額	C	235,354,391円
	分配準備積立金額	D	8,373,755円		分配準備積立金額	D	10,285,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,069,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,200,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,553,637,640口		当ファンドの期末残存口数	F	1,445,125,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,686円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	776,818円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	722,562円
	第248期自 2023年10月17日至 2023年11月15日				第254期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,348,424円		費用控除後の配当等収益額	A	1,601,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	248,596,452円		収益調整金額	C	234,438,939円
	分配準備積立金額	D	8,175,243円		分配準備積立金額	D	11,081,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,120,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,121,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,526,720,171口		当ファンドの期末残存口数	F	1,439,498,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,716円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	763,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	719,749円
	第249期自 2023年11月16日至 2023年12月15日				第255期自 2024年 5月16日至 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	690,924円		費用控除後の配当等収益額	A	1,064,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	245,314,358円		収益調整金額	C	230,549,546円
	分配準備積立金額	D	8,641,775円		分配準備積立金額	D	11,741,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,647,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,355,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,506,479,744口		当ファンドの期末残存口数	F	1,415,400,449口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	753,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	707,700円
	第250期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日				第256期自 2024年 6月18日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,610,885円		費用控除後の配当等収益額	A	1,455,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	244,515,241円		収益調整金額	C	229,702,022円
	分配準備積立金額	D	8,551,210円		分配準備積立金額	D	12,054,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,677,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,211,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,501,560,484口		当ファンドの期末残存口数	F	1,410,189,282口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	750,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	705,094円
	第251期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日				第257期自 2024年 7月17日至 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,544,503円		費用控除後の配当等収益額	A	800,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	242,239,206円		収益調整金額	C	225,396,479円
	分配準備積立金額	D	9,304,884円		分配準備積立金額	D	12,572,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,088,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,770,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,487,413,503口		当ファンドの期末残存口数	F	1,383,726,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	743,706円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	691,863円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2024年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第43特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,568,656,304円	1,487,413,503円
期中追加設定元本額	17,037,281円	5,044,467円
期中一部解約元本額	98,280,082円	108,731,066円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2024年 2月15日現在)	第43特定期間 (2024年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,989,959	△34,129,102
合計	6,989,959	△34,129,102

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算