有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第45特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 2月18日から2025年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第44特定期間 (2025年 2月17日現在)		第45特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,306,419,096口		1,209,393,491口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	578,918,328円	元本の欠損	491,397,911円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5569円	1口当たり純資産額	0.5937円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,569円)	(1万口当たり純資産額)	(5,937円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第44特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日				第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第258期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日				第264期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	838,214円		費用控除後の配当等収益額	A	674,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	220,853,517円		収益調整金額	C	208,176,089円
	分配準備積立金額	D	12,439,328円		分配準備積立金額	D	13,254,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,131,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,104,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,833,731口		当ファンドの期末残存口数	F	1,277,099,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	677,916円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	638,549円
	第259期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日				第265期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,253,087円		費用控除後の配当等収益額	A	1,197,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	219,260,761円		収益調整金額	C	206,127,848円
	分配準備積立金額	D	12,459,111円		分配準備積立金額	D	13,160,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,972,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,485,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,345,734,858口		当ファンドの期末残存口数	F	1,264,515,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	672,867円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	632,257円
	第260期自 2024年10月16日至 2024年11月15日				第266期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,321,158円		費用控除後の配当等収益額	A	697,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,089,079円		収益調整金額	C	205,183,428円
	分配準備積立金額	D	12,779,354円		分配準備積立金額	D	13,657,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,189,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,538,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,320,006,932口		当ファンドの期末残存口数	F	1,258,670,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	660,003円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	629,335円
	第261期自 2024年11月16日至 2024年12月16日				第267期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	742,870円		費用控除後の配当等収益額	A	1,339,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,369,658円		収益調整金額	C	204,664,368円
	分配準備積立金額	D	13,378,568円		分配準備積立金額	D	13,691,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,491,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,694,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,315,470,261口		当ファンドの期末残存口数	F	1,255,475,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,749円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	627,737円
	第262期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日				第268期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	738,347円		費用控除後の配当等収益額	A	1,169,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,576,180円		収益調整金額	C	198,903,625円
	分配準備積立金額	D	13,419,723円		分配準備積立金額	D	14,009,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,734,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,082,663円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,316,378,958口		当ファンドの期末残存口数	F	1,220,129,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,737円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,754円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	658,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	610,064円
	第263期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日				第269期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	797,290円		費用控除後の配当等収益額	A	795,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	212,955,033円		収益調整金額	C	197,155,256円
	分配準備積立金額	D	13,400,308円		分配準備積立金額	D	14,443,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,152,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,394,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,306,419,096口		当ファンドの期末残存口数	F	1,209,393,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,738円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,756円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	653,209円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	604,696円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第45特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第44特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,383,726,904円	1,306,419,096円
期中追加設定元本額	14,984,171円	1,467,195円
期中一部解約元本額	92,291,979円	98,492,800円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第44特定期間 (2025年 2月17日現在)	第45特定期間 (2025年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△959,001	1,665,266
合計	△959,001	1,665,266

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算