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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/17 9:47
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第25特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年 2月17日から平成27年 8月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (平成27年 2月16日現在)		第25特定期間 (平成27年 8月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,180,866,104口		3,938,344,146口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,285,521,924円	元本の欠損	1,299,218,900円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6925円	1口当たり純資産額	0.6701円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,925円)	(1万口当たり純資産額)	(6,701円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日				第25特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第138期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日				第144期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,488,640円		費用控除後の配当等収益額	A	4,639,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,356,915円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	663,364,318円		収益調整金額	C	557,144,995円
	分配準備積立金額	D	392,757,544円		分配準備積立金額	D	472,659,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,967,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,034,444,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,255,017,928口		当ファンドの期末残存口数	F	4,126,914,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,093円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,506円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,275,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,634,574円
	第139期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日				第145期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,258,384円		費用控除後の配当等収益額	A	5,928,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	657,026,264円		収益調整金額	C	562,855,769円
	分配準備積立金額	D	401,022,924円		分配準備積立金額	D	452,934,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,307,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,719,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,177,923,801口		当ファンドの期末残存口数	F	4,134,758,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,055円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,471円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,889,619円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,673,792円
	第140期自平成26年10月16日至平成26年11月17日				第146期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,735,987円		費用控除後の配当等収益額	A	6,934,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	217,815,274円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	632,358,885円		収益調整金額	C	560,698,166円
	分配準備積立金額	D	353,575,247円		分配準備積立金額	D	426,202,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,213,485,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,835,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,914,702,041口		当ファンドの期末残存口数	F	4,075,883,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,438円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,573,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,379,418円
	第141期自平成26年11月18日至平成26年12月15日				第147期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,890,495円		費用控除後の配当等収益額	A	6,048,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	81,226,296円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	595,118,742円		収益調整金額	C	557,308,478円
	分配準備積立金額	D	491,443,177円		分配準備積立金額	D	407,208,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,678,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,566,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,489,489,805口		当ファンドの期末残存口数	F	4,038,247,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,618円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,403円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,447,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,191,238円
	第142期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日				第148期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,488,856円		費用控除後の配当等収益額	A	4,882,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	571,820,964円		収益調整金額	C	541,585,863円
	分配準備積立金額	D	528,934,687円		分配準備積立金額	D	381,803,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,244,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,271,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,284,458,414口		当ファンドの期末残存口数	F	3,923,291,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,366円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,422,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,616,458円
	第143期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日				第149期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,406,820円		費用控除後の配当等収益額	A	7,428,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	562,057,887円		収益調整金額	C	548,785,302円
	分配準備積立金額	D	496,648,281円		分配準備積立金額	D	363,430,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,112,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,643,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,180,866,104口		当ファンドの期末残存口数	F	3,938,344,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,545円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,335円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,904,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,691,720円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (平成27年 8月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日	第25特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,143,586,855円	4,180,866,104円
期中追加設定元本額	582,990,509円	191,310,247円
期中一部解約元本額	1,545,711,260円	433,832,205円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (平成27年 2月16日現在)	第25特定期間 (平成27年 8月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△37,124,704	85,590,758
合計	△37,124,704	85,590,758

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算