有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/15 9:21
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2018年 2月15日現在)		第31特定期間 (2018年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,018,859,044口		2,809,842,807口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,299,833,040円	元本の欠損	1,285,527,665円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5694円	1口当たり純資産額	0.5425円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,694円)	(1万口当たり純資産額)	(5,425円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日				第31特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第174期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第180期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,566,276円		費用控除後の配当等収益額	A	2,602,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	541,033,283円		収益調整金額	C	482,320,369円
	分配準備積立金額	D	96,383,174円		分配準備積立金額	D	88,224,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,982,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	573,146,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,377,291,808口		当ファンドの期末残存口数	F	3,001,718,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,909円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,377,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,001,718円
	第175期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第181期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,523,748円		費用控除後の配当等収益額	A	4,019,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	535,537,237円		収益調整金額	C	479,546,957円
	分配準備積立金額	D	96,002,376円		分配準備積立金額	D	86,938,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	636,063,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,504,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,339,732,408口		当ファンドの期末残存口数	F	2,982,332,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,912円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,339,732円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,982,332円
	第176期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第182期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,347,999円		費用控除後の配当等収益額	A	2,305,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	524,976,102円		収益調整金額	C	470,419,966円
	分配準備積立金額	D	95,011,060円		分配準備積立金額	D	86,329,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	624,335,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,054,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,272,285,199口		当ファンドの期末残存口数	F	2,925,572,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,272,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,925,572円
	第177期自 2017年11月16日至 2017年12月15日				第183期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,935,944円		費用控除後の配当等収益額	A	2,176,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	502,074,783円		収益調整金額	C	462,888,090円
	分配準備積立金額	D	91,620,995円		分配準備積立金額	D	84,358,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,631,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,423,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,127,676,800口		当ファンドの期末残存口数	F	2,878,721,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,127,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,878,721円
	第178期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日				第184期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,063,901円		費用控除後の配当等収益額	A	3,263,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	500,608,071円		収益調整金額	C	457,632,894円
	分配準備積立金額	D	90,776,540円		分配準備積立金額	D	82,706,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,448,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,603,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,116,411,074口		当ファンドの期末残存口数	F	2,845,957,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,116,411円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,845,957円
	第179期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日				第185期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,972,105円		費用控除後の配当等収益額	A	1,715,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	484,996,838円		収益調整金額	C	451,825,814円
	分配準備積立金額	D	88,841,073円		分配準備積立金額	D	82,087,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,810,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	535,629,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,018,859,044口		当ファンドの期末残存口数	F	2,809,842,807口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,018,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,809,842円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2018年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日	第31特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,485,863,686円	3,018,859,044円
期中追加設定元本額	52,813,396円	14,528,219円
期中一部解約元本額	519,818,038円	223,544,456円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2018年 2月15日現在)	第31特定期間 (2018年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△40,485,634	△66,858,249
合計	△40,485,634	△66,858,249

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算