有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/15 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 8月16日から平成27年 2月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成26年 8月15日現在)		第24特定期間 (平成27年 2月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,143,586,855口		4,180,866,104口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,604,791,757円	元本の欠損	1,285,521,924円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6880円	1口当たり純資産額	0.6925円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,880円)	(1万口当たり純資産額)	(6,925円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日				第24特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第138期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,504,500円		費用控除後の配当等収益額	A	9,488,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,611,317円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,356,915円
	収益調整金額	C	418,572,358円		収益調整金額	C	663,364,318円
	分配準備積立金額	D	512,350,497円		分配準備積立金額	D	392,757,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,038,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,967,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,298,313,695口		当ファンドの期末残存口数	F	5,255,017,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,093円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,491,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,275,089円
	第133期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第139期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,134,064円		費用控除後の配当等収益額	A	6,258,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,238,827円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	436,614,795円		収益調整金額	C	657,026,264円
	分配準備積立金額	D	489,903,726円		分配準備積立金額	D	401,022,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,891,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,307,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,330,023,778口		当ファンドの期末残存口数	F	5,177,923,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,055円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,650,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,889,619円
	第134期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第140期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,488,052円		費用控除後の配当等収益額	A	9,735,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,683,690円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	217,815,274円
	収益調整金額	C	481,483,099円		収益調整金額	C	632,358,885円
	分配準備積立金額	D	478,113,942円		分配準備積立金額	D	353,575,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,768,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,213,485,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,513,990,459口		当ファンドの期末残存口数	F	4,914,702,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,469円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,569,952円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,573,510円
	第135期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第141期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,333,211円		費用控除後の配当等収益額	A	7,890,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	81,226,296円
	収益調整金額	C	544,621,410円		収益調整金額	C	595,118,742円
	分配準備積立金額	D	455,399,629円		分配準備積立金額	D	491,443,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,354,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,678,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,774,014,343口		当ファンドの期末残存口数	F	4,489,489,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,618円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,870,071円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,447,449円
	第136期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第142期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,149,257円		費用控除後の配当等収益額	A	5,488,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,923,514円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	576,534,657円		収益調整金額	C	571,820,964円
	分配準備積立金額	D	428,313,986円		分配準備積立金額	D	528,934,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,022,921,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,244,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,881,462,849口		当ファンドの期末残存口数	F	4,284,458,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,095円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,581円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,407,314円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,422,292円
	第137期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日				第143期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,745,237円		費用控除後の配当等収益額	A	5,406,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	634,740,437円		収益調整金額	C	562,057,887円
	分配準備積立金額	D	417,722,468円		分配準備積立金額	D	496,648,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,208,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,112,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,143,586,855口		当ファンドの期末残存口数	F	4,180,866,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,545円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,717,934円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,904,330円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成27年 2月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日	第24特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,247,600,805円	5,143,586,855円
期中追加設定元本額	1,392,469,198円	582,990,509円
期中一部解約元本額	496,483,148円	1,545,711,260円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成26年 8月15日現在)	第24特定期間 (平成27年 2月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,427,480	△37,124,704
合計	4,427,480	△37,124,704

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算