有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/16 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第44特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 8月16日から2025年 2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第43特定期間 (2024年 8月15日現在)		第44特定期間 (2025年 2月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,383,726,904口		1,306,419,096口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	599,380,345円	元本の欠損	578,918,328円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5668円	1口当たり純資産額	0.5569円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,668円)	(1万口当たり純資産額)	(5,569円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第43特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日				第44特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第252期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日				第258期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,181,604円		費用控除後の配当等収益額	A	838,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	236,071,135円		収益調整金額	C	220,853,517円
	分配準備積立金額	D	9,859,507円		分配準備積立金額	D	12,439,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,112,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,131,059円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,449,531,500口		当ファンドの期末残存口数	F	1,355,833,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,726円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	677,916円
	第253期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日				第259期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,560,698円		費用控除後の配当等収益額	A	1,253,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	235,354,391円		収益調整金額	C	219,260,761円
	分配準備積立金額	D	10,285,282円		分配準備積立金額	D	12,459,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,200,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,972,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,445,125,992口		当ファンドの期末残存口数	F	1,345,734,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	722,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	672,867円
	第254期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日				第260期自 2024年10月16日至 2024年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,601,126円		費用控除後の配当等収益額	A	1,321,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	234,438,939円		収益調整金額	C	215,089,079円
	分配準備積立金額	D	11,081,057円		分配準備積立金額	D	12,779,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,121,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,189,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,439,498,703口		当ファンドの期末残存口数	F	1,320,006,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,716円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	719,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	660,003円
	第255期自 2024年 5月16日至 2024年 6月17日				第261期自 2024年11月16日至 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,064,317円		費用控除後の配当等収益額	A	742,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	230,549,546円		収益調整金額	C	214,369,658円
	分配準備積立金額	D	11,741,606円		分配準備積立金額	D	13,378,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,355,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,491,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,415,400,449口		当ファンドの期末残存口数	F	1,315,470,261口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	707,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,735円
	第256期自 2024年 6月18日至 2024年 7月16日				第262期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,455,661円		費用控除後の配当等収益額	A	738,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	229,702,022円		収益調整金額	C	214,576,180円
	分配準備積立金額	D	12,054,184円		分配準備積立金額	D	13,419,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,211,867円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,734,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,410,189,282口		当ファンドの期末残存口数	F	1,316,378,958口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,737円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	705,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	658,189円
	第257期自 2024年 7月17日至 2024年 8月15日				第263期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	800,713円		費用控除後の配当等収益額	A	797,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,396,479円		収益調整金額	C	212,955,033円
	分配準備積立金額	D	12,572,946円		分配準備積立金額	D	13,400,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,770,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,152,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,383,726,904口		当ファンドの期末残存口数	F	1,306,419,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,738円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	691,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	653,209円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第44特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第44特定期間 (2025年 2月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第43特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第44特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,487,413,503円	1,383,726,904円
期中追加設定元本額	5,044,467円	14,984,171円
期中一部解約元本額	108,731,066円	92,291,979円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第43特定期間 (2024年 8月15日現在)	第44特定期間 (2025年 2月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△34,129,102	△959,001
合計	△34,129,102	△959,001

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/16-2025/02/17)

開示資料

決算