有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (平成29年 8月15日現在)		第30特定期間 (平成30年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,485,863,686口		3,018,859,044口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,503,075,105円	元本の欠損	1,299,833,040円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5688円	1口当たり純資産額	0.5694円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,688円)	(1万口当たり純資産額)	(5,694円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日				第30特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第168期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日				第174期自平成29年 8月16日至平成29年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,085,952円		費用控除後の配当等収益額	A	4,566,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	626,038,022円		収益調整金額	C	541,033,283円
	分配準備積立金額	D	122,882,091円		分配準備積立金額	D	96,383,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,006,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,982,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,931,857,334口		当ファンドの期末残存口数	F	3,377,291,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,863,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,377,291円
	第169期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日				第175期自平成29年 9月16日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,711,232円		費用控除後の配当等収益額	A	4,523,748円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	622,570,373円		収益調整金額	C	535,537,237円
	分配準備積立金額	D	117,628,268円		分配準備積立金額	D	96,002,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,909,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	636,063,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,905,552,960口		当ファンドの期末残存口数	F	3,339,732,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,811,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,339,732円
	第170期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日				第176期自平成29年10月17日至平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,720,095円		費用控除後の配当等収益額	A	4,347,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	612,894,657円		収益調整金額	C	524,976,102円
	分配準備積立金額	D	109,957,358円		分配準備積立金額	D	95,011,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,572,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	624,335,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,834,897,310口		当ファンドの期末残存口数	F	3,272,285,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,669,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,272,285円
	第171期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日				第177期自平成29年11月16日至平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,528,926円		費用控除後の配当等収益額	A	2,935,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	589,120,658円		収益調整金額	C	502,074,783円
	分配準備積立金額	D	102,404,340円		分配準備積立金額	D	91,620,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	696,053,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,631,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,683,282,632口		当ファンドの期末残存口数	F	3,127,676,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,683,282円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,127,676円
	第172期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日				第178期自平成29年12月16日至平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,338,500円		費用控除後の配当等収益額	A	4,063,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	576,106,663円		収益調整金額	C	500,608,071円
	分配準備積立金額	D	100,462,273円		分配準備積立金額	D	90,776,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,907,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,448,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,598,971,490口		当ファンドの期末残存口数	F	3,116,411,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,598,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,116,411円
	第173期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日				第179期自平成30年 1月16日至平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,290,721円		費用控除後の配当等収益額	A	2,972,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	558,346,656円		収益調整金額	C	484,996,838円
	分配準備積立金額	D	98,701,599円		分配準備積立金額	D	88,841,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,338,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,810,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,485,863,686口		当ファンドの期末残存口数	F	3,018,859,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,910円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,485,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,018,859円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (平成30年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	第30特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,948,083,907円	3,485,863,686円
期中追加設定元本額	173,489,778円	52,813,396円
期中一部解約元本額	635,709,999円	519,818,038円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (平成29年 8月15日現在)	第30特定期間 (平成30年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,506,161	△40,485,634
合計	28,506,161	△40,485,634

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算