有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/15 9:10
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2019年 2月15日現在)		第33特定期間 (2019年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,609,983,317口		2,464,601,906口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,216,519,981円	元本の欠損	1,166,494,124円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5339円	1口当たり純資産額	0.5267円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,339円)	(1万口当たり純資産額)	(5,267円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日				第33特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日				第192期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,304,941円		費用控除後の配当等収益額	A	2,264,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	447,271,563円		収益調整金額	C	421,848,494円
	分配準備積立金額	D	80,002,268円		分配準備積立金額	D	67,566,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,578,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,680,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,780,512,545口		当ファンドの期末残存口数	F	2,597,018,831口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,893円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,780,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,597,018円
	第187期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日				第193期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,543,769円		費用控除後の配当等収益額	A	2,249,333円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	443,450,597円		収益調整金額	C	412,547,256円
	分配準備積立金額	D	79,755,793円		分配準備積立金額	D	65,520,241円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,750,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,316,830円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,756,249,673口		当ファンドの期末残存口数	F	2,538,322,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,903円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,892円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,756,249円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,538,322円
	第188期自 2018年10月16日至 2018年11月15日				第194期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,654,503円		費用控除後の配当等収益額	A	1,262,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	437,431,438円		収益調整金額	C	409,954,193円
	分配準備積立金額	D	77,133,289円		分配準備積立金額	D	64,829,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,219,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,045,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,716,865,260口		当ファンドの期末残存口数	F	2,522,367,893口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,900円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,887円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,716,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,522,367円
	第189期自 2018年11月16日至 2018年12月17日				第195期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,606,279円		費用控除後の配当等収益額	A	2,328,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	432,909,362円		収益調整金額	C	404,428,800円
	分配準備積立金額	D	74,264,295円		分配準備積立金額	D	62,726,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,779,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,484,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,683,135,241口		当ファンドの期末残存口数	F	2,488,369,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,886円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,683,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,488,369円
	第190期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日				第196期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,299,884円		費用控除後の配当等収益額	A	1,175,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	423,872,887円		収益調整金額	C	401,735,384円
	分配準備積立金額	D	72,664,242円		分配準備積立金額	D	62,124,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,837,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,035,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,627,113,348口		当ファンドの期末残存口数	F	2,471,615,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,881円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,627,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,471,615円
	第191期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日				第197期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,381,108円		費用控除後の配当等収益額	A	1,192,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	423,241,203円		収益調整金額	C	400,799,191円
	分配準備積立金額	D	68,816,982円		分配準備積立金額	D	60,462,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,439,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,454,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,983,317口		当ファンドの期末残存口数	F	2,464,601,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,876円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,609,983円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,464,601円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2019年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日	第33特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,809,842,807円	2,609,983,317円
期中追加設定元本額	129,585,791円	44,834,101円
期中一部解約元本額	329,445,281円	190,215,512円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2019年 2月15日現在)	第33特定期間 (2019年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,634,216	△14,889,541
合計	12,634,216	△14,889,541

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算