有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

【提出】: 2022/11/15 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2022年 2月15日現在)		第39特定期間 (2022年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,822,957,257口		1,718,758,024口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	890,532,488円	元本の欠損	854,160,881円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5115円	1口当たり純資産額	0.5030円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,115円)	(1万口当たり純資産額)	(5,030円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日				第39特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第222期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日				第228期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	417,470円		費用控除後の配当等収益額	A	540,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	311,103,757円		収益調整金額	C	292,772,330円
	分配準備積立金額	D	21,768,766円		分配準備積立金額	D	13,324,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,289,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,637,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,911,698,760口		当ファンドの期末残存口数	F	1,798,963,489口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,911,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,798,963円
	第223期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日				第229期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,156,572円		費用控除後の配当等収益額	A	1,158,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	307,649,887円		収益調整金額	C	289,790,758円
	分配準備積立金額	D	20,057,071円		分配準備積立金額	D	11,946,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,863,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,895,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,890,456,264口		当ファンドの期末残存口数	F	1,780,637,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,890,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,780,637円
	第224期自 2021年10月16日至 2021年11月15日				第230期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	421,162円		費用控除後の配当等収益額	A	407,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	304,525,851円		収益調整金額	C	288,658,210円
	分配準備積立金額	D	19,132,250円		分配準備積立金額	D	11,281,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,079,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,347,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,871,234,605口		当ファンドの期末残存口数	F	1,773,671,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,871,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,773,671円
	第225期自 2021年11月16日至 2021年12月15日				第231期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	436,329円		費用控除後の配当等収益額	A	441,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	299,790,923円		収益調整金額	C	283,475,514円
	分配準備積立金額	D	17,418,521円		分配準備積立金額	D	9,748,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,645,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,665,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,842,119,848口		当ファンドの期末残存口数	F	1,741,821,403口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,685円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,842,119円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,741,821円
	第226期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日				第232期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	861,520円		費用控除後の配当等収益額	A	1,132,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	298,276,664円		収益調整金額	C	281,962,950円
	分配準備積立金額	D	15,934,284円		分配準備積立金額	D	8,404,047円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,072,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,499,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,832,807,823口		当ファンドの期末残存口数	F	1,732,525,260口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,832,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,732,525円
	第227期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日				第233期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	429,590円		費用控除後の配当等収益額	A	427,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	296,675,094円		収益調整金額	C	279,723,130円
	分配準備積立金額	D	14,886,099円		分配準備積立金額	D	7,746,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,990,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,896,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,822,957,257口		当ファンドの期末残存口数	F	1,718,758,024口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,822,957円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,718,758円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2022年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	第39特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,930,237,999円	1,822,957,257円
期中追加設定元本額	1,609,959円	863,611円
期中一部解約元本額	108,890,701円	105,062,844円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2022年 2月15日現在)	第39特定期間 (2022年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△24,521,632	△856,198
合計	△24,521,632	△856,198

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

開示資料

決算