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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第38特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第37特定期間 (2021年 8月16日現在)		第38特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,930,237,999口		1,822,957,257口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	876,619,825円	元本の欠損	890,532,488円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5458円	1口当たり純資産額	0.5115円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,458円)	(1万口当たり純資産額)	(5,115円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日				第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第216期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第222期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,202,202円		費用控除後の配当等収益額	A	417,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	327,889,931円		収益調整金額	C	311,103,757円
	分配準備積立金額	D	29,851,832円		分配準備積立金額	D	21,768,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,943,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,289,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,014,988,988口		当ファンドの期末残存口数	F	1,911,698,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,014,988円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,911,698円
	第217期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日				第223期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	513,771円		費用控除後の配当等収益額	A	1,156,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	324,228,056円		収益調整金額	C	307,649,887円
	分配準備積立金額	D	28,723,563円		分配準備積立金額	D	20,057,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,465,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,863,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,992,474,094口		当ファンドの期末残存口数	F	1,890,456,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,992,474円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,890,456円
	第218期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日				第224期自 2021年10月16日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,211,113円		費用控除後の配当等収益額	A	421,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	321,125,784円		収益調整金額	C	304,525,851円
	分配準備積立金額	D	26,984,666円		分配準備積立金額	D	19,132,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,321,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,079,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,973,357,536口		当ファンドの期末残存口数	F	1,871,234,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,973,357円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,871,234円
	第219期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日				第225期自 2021年11月16日至 2021年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,357,946円		費用控除後の配当等収益額	A	436,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	319,979,777円		収益調整金額	C	299,790,923円
	分配準備積立金額	D	26,129,364円		分配準備積立金額	D	17,418,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,467,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,645,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,966,303,371口		当ファンドの期末残存口数	F	1,842,119,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,966,303円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,842,119円
	第220期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日				第226期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	432,586円		費用控除後の配当等収益額	A	861,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	317,931,147円		収益調整金額	C	298,276,664円
	分配準備積立金額	D	25,361,524円		分配準備積立金額	D	15,934,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,725,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,072,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,953,700,252口		当ファンドの期末残存口数	F	1,832,807,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,953,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,832,807円
	第221期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日				第227期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	343,976円		費用控除後の配当等収益額	A	429,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	314,117,298円		収益調整金額	C	296,675,094円
	分配準備積立金額	D	23,560,946円		分配準備積立金額	D	14,886,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,022,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,990,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,930,237,999口		当ファンドの期末残存口数	F	1,822,957,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,711円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,930,237円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,822,957円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第38特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,035,827,819円	1,930,237,999円
期中追加設定元本額	1,444,085円	1,609,959円
期中一部解約元本額	107,033,905円	108,890,701円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37特定期間 (2021年 8月16日現在)	第38特定期間 (2022年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,053,882	△24,521,632
合計	1,053,882	△24,521,632

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算