有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第27特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	609,493,722	429,282,114	4,099,979,087
第28特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	272,505,450	424,400,630	3,948,083,907
第29特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	173,489,778	635,709,999	3,485,863,686
第30特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	52,813,396	519,818,038	3,018,859,044
第31特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	14,528,219	223,544,456	2,809,842,807
第32特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	129,585,791	329,445,281	2,609,983,317
第33特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	44,834,101	190,215,512	2,464,601,906
第34特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	7,374,082	200,312,528	2,271,663,460
第35特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	2,987,083	105,251,518	2,169,399,025
第36特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	328,457	133,899,663	2,035,827,819
第37特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	1,444,085	107,033,905	1,930,237,999
第38特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	1,609,959	108,890,701	1,822,957,257
第39特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	863,611	105,062,844	1,718,758,024
第40特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	8,149,176	82,127,453	1,644,779,747
第41特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	7,031,517	83,154,960	1,568,656,304
第42特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	17,037,281	98,280,082	1,487,413,503
第43特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	5,044,467	108,731,066	1,383,726,904
第44特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	14,984,171	92,291,979	1,306,419,096
第45特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	1,467,195	98,492,800	1,209,393,491
第46特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	19,963,435	78,646,836	1,150,710,090

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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開示資料

決算