有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間 (平成16年 2月17日～平成16年 8月16日)	4,464,090,000	4,553,900,000	7,354,960,000
第4特定期間 (平成16年 8月17日～平成17年 2月15日)	6,363,640,000	5,397,580,000	8,321,020,000
第5特定期間 (平成17年 2月16日～平成17年 8月15日)	7,065,740,000	5,186,070,000	10,200,690,000
第6特定期間 (平成17年 8月16日～平成18年 2月15日)	2,725,700,000	5,701,570,000	7,224,820,000
第7特定期間 (平成18年 2月16日～平成18年 8月15日)	2,614,000,000	3,939,120,000	5,899,700,000
第8特定期間 (平成18年 8月16日～平成19年 2月15日)	4,273,340,000	3,339,110,000	6,833,930,000
第9特定期間 (平成19年 2月16日～平成19年 8月15日)	4,700,560,000	3,850,080,000	7,684,410,000
第10特定期間 (平成19年 8月16日～平成20年 2月15日)	2,985,710,000	3,602,150,000	7,067,970,000
第11特定期間 (平成20年 2月16日～平成20年 8月15日)	4,215,180,000	3,802,090,000	7,481,060,000
第12特定期間 (平成20年 8月16日～平成21年 2月16日)	8,059,388,544	3,119,804,239	12,420,644,305
第13特定期間 (平成21年 2月17日～平成21年 8月17日)	4,796,377,106	7,077,996,569	10,139,024,842
第14特定期間 (平成21年 8月18日～平成22年 2月15日)	2,745,214,914	3,541,356,092	9,342,883,664
第15特定期間 (平成22年 2月16日～平成22年 8月16日)	4,395,661,268	3,230,150,472	10,508,394,460
第16特定期間 (平成22年 8月17日～平成23年 2月15日)	1,809,929,029	2,480,002,298	9,838,321,191
第17特定期間 (平成23年 2月16日～平成23年 8月15日)	5,975,953,010	2,467,953,770	13,346,320,431
第18特定期間 (平成23年 8月16日～平成24年 2月15日)	3,793,065,026	5,966,525,801	11,172,859,656
第19特定期間 (平成24年 2月16日～平成24年 8月15日)	3,872,523,817	5,302,823,508	9,742,559,965
第20特定期間 (平成24年 8月16日～平成25年 2月15日)	5,732,458,415	8,310,955,533	7,164,062,847
第21特定期間 (平成25年 2月16日～平成25年 8月15日)	207,475,049	2,688,748,818	4,682,789,078
第22特定期間 (平成25年 8月16日～平成26年 2月17日)	281,742,207	716,930,480	4,247,600,805

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

ヨーロッパ国債 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	1,016,523,317	33.29
	ベルギー	535,546,846	17.54
	オランダ	429,943,090	14.08
	イギリス	352,461,844	11.54
	ドイツ	342,189,144	11.21
	ポーランド	248,033,993	8.12
	小計	2,924,698,234	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		129,083,742	4.23
合計(純資産総額)		3,053,781,976	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 10/25/19	1,800,000	16,582.96	298,493,379	16,260.99	292,697,910	3.75	2019/10/25	9.58
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	1,800,000	16,433.48	295,802,737	16,043.91	288,790,495	4.25	2017/10/25	9.46
ポーランド	国債証券	POLGB 4.75% 04/25/17	7,000,000	3,594.02	251,581,820	3,543.34	248,033,993	4.75	2017/04/25	8.12
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	1,300,000	15,718.90	204,345,706	15,655.65	203,523,499	3.00	2022/04/25	6.66
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	900,000	19,637.09	176,733,845	19,427.75	174,849,778	5.00	2018/03/07	5.73
オランダ	国債証券	NETHER 7.5% 01/15/23	800,000	21,797.38	174,379,082	21,001.80	168,014,464	7.50	2023/01/15	5.50
ベルギー	国債証券	BGB 3.75% 09/28/20	800,000	16,495.63	131,965,106	16,300.94	130,407,522	3.75	2020/09/28	4.27
ベルギー	国債証券	BGB 4% 03/28/18	800,000	16,335.07	130,680,624	16,014.52	128,116,192	4.00	2018/03/28	4.20
オランダ	国債証券	NETHER 3.75% 01/15/23	700,000	16,374.74	114,623,180	16,650.03	116,550,257	3.75	2023/01/15	3.82
ドイツ	国債証券	DBR 4.25% 07/04/18	700,000	16,823.77	117,766,393	16,461.57	115,231,000	4.25	2018/07/04	3.77
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/22	600,000	17,036.24	102,217,473	16,889.63	101,337,826	4.25	2022/09/28	3.32
イギリス	国債証券	UKT 4% 03/07/22	500,000	18,900.76	94,503,846	19,062.17	95,310,888	4.00	2022/03/07	3.12
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	500,000	18,362.01	91,810,093	18,101.24	90,506,205	4.50	2041/04/25	2.96
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/21	500,000	17,068.68	85,343,416	16,852.31	84,261,564	4.25	2021/09/28	2.76
イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	500,000	16,421.81	82,109,054	16,460.23	82,301,178	2.25	2023/09/07	2.70
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 10/25/21	500,000	16,093.84	80,469,240	15,936.19	79,680,958	3.25	2021/10/25	2.61
オランダ	国債証券	NETHER 3.5% 07/15/20	400,000	15,751.05	63,004,220	16,225.08	64,900,347	3.50	2020/07/15	2.13
ベルギー	国債証券	BGB 3% 09/28/19	400,000	15,752.89	63,011,586	15,613.01	62,452,068	3.00	2019/09/28	2.05
ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	400,000	15,946.95	63,787,828	15,611.81	62,447,252	2.50	2021/01/04	2.04
ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	300,000	20,964.76	62,894,299	20,345.11	61,035,356	6.25	2024/01/04	2.00
オランダ	国債証券	NETHER 4.5% 07/15/17	300,000	16,043.27	48,129,837	16,045.54	48,136,636	4.50	2017/07/15	1.58
ドイツ	国債証券	DBR 6.5% 07/04/27	200,000	22,502.51	45,005,038	21,792.78	43,585,563	6.50	2027/07/04	1.43
オランダ	国債証券	NETHER 4.0% 07/15/18	200,000	15,979.53	31,959,073	16,170.69	32,341,386	4.00	2018/07/15	1.06
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	200,000	16,088.60	32,177,214	15,907.22	31,814,448	3.50	2026/04/25	1.04
フランス	国債証券	FRTR 2.25% 10/25/22	200,000	14,835.00	29,670,009	14,754.90	29,509,802	2.25	2022/10/25	0.97
ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	200,000	14,553.12	29,106,242	14,485.83	28,971,674	2.25	2023/06/22	0.95
ドイツ	国債証券	DBR 1.5% 02/15/23	200,000	14,478.04	28,956,093	14,320.17	28,640,355	1.50	2023/02/15	0.94
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 01/04/20	100,000	16,621.21	16,621,211	16,185.21	16,185,212	3.25	2020/01/04	0.53
ドイツ	国債証券	DBR 2% 01/04/22	100,000	15,284.03	15,284,035	15,064.40	15,064,406	2.00	2022/01/04	0.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。