有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	平成16年 8月17日～平成17年 2月15日	6,363,640,000	5,397,580,000	8,321,020,000
第5特定期間	平成17年 2月16日～平成17年 8月15日	7,065,740,000	5,186,070,000	10,200,690,000
第6特定期間	平成17年 8月16日～平成18年 2月15日	2,725,700,000	5,701,570,000	7,224,820,000
第7特定期間	平成18年 2月16日～平成18年 8月15日	2,614,000,000	3,939,120,000	5,899,700,000
第8特定期間	平成18年 8月16日～平成19年 2月15日	4,273,340,000	3,339,110,000	6,833,930,000
第9特定期間	平成19年 2月16日～平成19年 8月15日	4,700,560,000	3,850,080,000	7,684,410,000
第10特定期間	平成19年 8月16日～平成20年 2月15日	2,985,710,000	3,602,150,000	7,067,970,000
第11特定期間	平成20年 2月16日～平成20年 8月15日	4,215,180,000	3,802,090,000	7,481,060,000
第12特定期間	平成20年 8月16日～平成21年 2月16日	8,059,388,544	3,119,804,239	12,420,644,305
第13特定期間	平成21年 2月17日～平成21年 8月17日	4,796,377,106	7,077,996,569	10,139,024,842
第14特定期間	平成21年 8月18日～平成22年 2月15日	2,745,214,914	3,541,356,092	9,342,883,664
第15特定期間	平成22年 2月16日～平成22年 8月16日	4,395,661,268	3,230,150,472	10,508,394,460
第16特定期間	平成22年 8月17日～平成23年 2月15日	1,809,929,029	2,480,002,298	9,838,321,191
第17特定期間	平成23年 2月16日～平成23年 8月15日	5,975,953,010	2,467,953,770	13,346,320,431
第18特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	3,793,065,026	5,966,525,801	11,172,859,656
第19特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	3,872,523,817	5,302,823,508	9,742,559,965
第20特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	5,732,458,415	8,310,955,533	7,164,062,847
第21特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	207,475,049	2,688,748,818	4,682,789,078
第22特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	281,742,207	716,930,480	4,247,600,805
第23特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	1,392,469,198	496,483,148	5,143,586,855

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
ヨーロッパ国債 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	1,126,863,117	30.91
	ベルギー	663,261,936	18.19
	イギリス	440,383,554	12.08
	アイルランド	375,870,539	10.31
	オランダ	372,610,429	10.22
	ポーランド	340,273,064	9.33
	ドイツ	230,047,529	6.31
	小計	3,549,310,168	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,019,147	2.63
合計(純資産総額)		3,645,329,315	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 10/25/19	1,800,000	15,968.52	287,433,404	16,295.14	293,312,604	3.750	2019/10/25	8.05
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	1,600,000	15,704.80	251,276,933	15,683.83	250,941,423	4.250	2017/10/25	6.88
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	1,300,000	15,404.22	200,254,914	16,123.84	209,610,031	3.000	2022/4/25	5.75
イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,000,000	17,421.81	174,218,170	17,671.97	176,719,772	2.250	2023/9/7	4.85
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/22	1,000,000	16,932.83	169,328,357	17,470.33	174,703,320	4.250	2022/9/28	4.79
オランダ	国債証券	NETHER 7.5% 01/15/23	800,000	20,599.28	164,794,252	21,308.69	170,469,591	7.500	2023/1/15	4.68
ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,100,000	14,831.32	163,144,615	15,265.90	167,925,006	2.250	2023/6/22	4.61
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	800,000	18,075.36	144,602,901	20,093.65	160,749,247	4.500	2041/4/25	4.41
ポーランド	国債証券	POLGB 3.75% 04/25/18	4,500,000	3,412.29	153,553,077	3,501.04	157,547,160	3.750	2018/4/25	4.32
アイルランド	国債証券	IRISH 3.4% 03/18/24	900,000	15,303.67	137,733,071	15,942.13	143,479,233	3.400	2024/3/18	3.94
オランダ	国債証券	NETHER 3.75% 01/15/23	800,000	16,427.74	131,421,985	17,098.36	136,786,950	3.750	2023/1/15	3.75
アイルランド	国債証券	IRISH 4.5% 04/18/20	800,000	16,497.72	131,981,769	16,722.51	133,780,136	4.500	2020/4/18	3.67
ベルギー	国債証券	BGB 3.75% 09/28/20	800,000	16,014.14	128,113,130	16,576.70	132,613,629	3.750	2020/9/28	3.64
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 10/25/21	3,000,000	3,928.57	117,857,308	3,963.71	118,911,394	5.750	2021/10/25	3.26
イギリス	国債証券	UKT 4% 03/07/22	500,000	19,907.50	99,537,510	20,080.35	100,401,771	4.000	2022/3/7	2.75
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	500,000	20,200.15	101,000,755	19,914.25	99,571,281	5.000	2018/3/7	2.73
アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	600,000	16,276.67	97,660,050	16,435.19	98,611,170	4.400	2019/6/18	2.71
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 09/28/21	500,000	16,561.08	82,805,403	17,262.51	86,312,565	4.250	2021/9/28	2.37
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 10/25/21	500,000	15,679.11	78,395,587	16,327.01	81,635,077	3.250	2021/10/25	2.24
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	400,000	15,841.52	63,366,104	16,816.25	67,265,018	3.500	2026/4/25	1.85
オランダ	国債証券	NETHER 3.5% 07/15/20	400,000	15,954.77	63,819,097	16,338.47	65,353,888	3.500	2020/7/15	1.79
ポーランド	国債証券	POLGB 4.75% 04/25/17	1,800,000	3,473.10	62,515,833	3,545.25	63,814,510	4.750	2017/4/25	1.75
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	300,000	20,368.94	61,106,835	21,230.24	63,690,730	4.250	2032/6/7	1.75
ベルギー	国債証券	BGB 3% 09/28/19	400,000	15,327.63	61,310,550	15,739.66	62,958,659	3.000	2019/9/28	1.73
ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	300,000	19,951.24	59,853,734	20,671.14	62,013,440	6.250	2024/1/4	1.70
ドイツ	国債証券	DBR 2% 01/04/22	400,000	15,153.72	60,614,880	15,368.88	61,475,527	2.000	2022/1/4	1.69
ドイツ	国債証券	DBR 6.5% 07/04/27	200,000	21,393.68	42,787,375	22,564.43	45,128,862	6.500	2027/7/4	1.24
ベルギー	国債証券	BGB 4.25% 03/28/41	200,000	17,722.72	35,445,456	19,374.37	38,748,757	4.250	2041/3/28	1.06
フランス	国債証券	FRTR 2.25% 10/25/22	200,000	14,518.02	29,036,050	15,330.55	30,661,107	2.250	2022/10/25	0.84
ドイツ	国債証券	DBR 1.5% 02/15/23	200,000	14,057.18	28,114,370	14,778.54	29,557,091	1.500	2023/2/15	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。