ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,692,762 | 5,686,368 |
| 親投資信託受益証券 | 7,314,796,680 | 6,514,856,187 |
| 未収入金 | 71,824,600 | 49,142,630 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 7,388,314,045 | 6,569,685,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,388,314,045 | 6,569,685,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,931,898 | 37,385,620 |
| 未払解約金 | 50,077,836 | 14,823,930 |
| 未払受託者報酬 | 340,098 | 271,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,781,669 | 4,623,102 |
| その他未払費用 | 33,999 | 27,186 |
| 流動負債合計 | 96,165,500 | 57,131,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,165,500 | 57,131,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,508,394,460 | 9,838,321,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,216,245,915 | -3,325,767,784 |
| （分配準備積立金） | 3,729,869 | 9,638,072 |
| 元本等合計 | 7,292,148,545 | 6,512,553,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,292,148,545 | 6,512,553,407 |
| 負債純資産合計 | 7,388,314,045 | 6,569,685,193 |
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