有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)

【提出】
2011年5月10日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年8月16日2011年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,692,7625,686,368
親投資信託受益証券7,314,796,6806,514,856,187
未収入金71,824,60049,142,630
未収利息38
流動資産合計7,388,314,0456,569,685,193
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,388,314,0456,569,685,193
負債の部
流動負債
未払収益分配金39,931,89837,385,620
未払解約金50,077,83614,823,930
未払受託者報酬340,098271,948
未払委託者報酬5,781,6694,623,102
その他未払費用33,99927,186
流動負債合計96,165,50057,131,786
固定負債
負債合計96,165,50057,131,786
純資産の部
元本等
元本10,508,394,4609,838,321,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,216,245,915-3,325,767,784
(分配準備積立金)3,729,8699,638,072
元本等合計7,292,148,5456,512,553,407
評価・換算差額等
純資産合計7,292,148,5456,512,553,407
負債純資産合計7,388,314,0456,569,685,193