有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【提出】
- 2011年11月4日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,686,368 | 13,471,760 |
親投資信託受益証券 | 6,514,856,187 | 8,576,244,774 |
未収入金 | 49,142,630 | 65,675,872 |
未収利息 | 8 | 20 |
流動資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 37,385,620 | 66,731,602 |
未払解約金 | 14,823,930 | 6,770,990 |
未払受託者報酬 | 271,948 | 367,018 |
未払委託者報酬 | 4,623,102 | 6,239,326 |
その他未払費用 | 27,186 | 36,692 |
流動負債合計 | 57,131,786 | 80,145,628 |
固定負債 | | |
負債合計 | 57,131,786 | 80,145,628 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,838,321,191 | 13,346,320,431 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,325,767,784 | -4,771,073,633 |
(分配準備積立金) | 9,638,072 | 58,245,224 |
元本等合計 | 6,512,553,407 | 8,575,246,798 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,512,553,407 | 8,575,246,798 |
負債純資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |