ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,686,368 | 13,471,760 |
| 親投資信託受益証券 | 6,514,856,187 | 8,576,244,774 |
| 未収入金 | 49,142,630 | 65,675,872 |
| 未収利息 | 8 | 20 |
| 流動資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,385,620 | 66,731,602 |
| 未払解約金 | 14,823,930 | 6,770,990 |
| 未払受託者報酬 | 271,948 | 367,018 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,102 | 6,239,326 |
| その他未払費用 | 27,186 | 36,692 |
| 流動負債合計 | 57,131,786 | 80,145,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,131,786 | 80,145,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,838,321,191 | 13,346,320,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,325,767,784 | -4,771,073,633 |
| （分配準備積立金） | 9,638,072 | 58,245,224 |
| 元本等合計 | 6,512,553,407 | 8,575,246,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,512,553,407 | 8,575,246,798 |
| 負債純資産合計 | 6,569,685,193 | 8,655,392,426 |
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