有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,471,760 | 2,018,230 |
親投資信託受益証券 | 8,576,244,774 | 6,624,174,200 |
未収入金 | 65,675,872 | 75,782,411 |
未収利息 | 20 | 2 |
流動資産合計 | 8,655,392,426 | 6,701,974,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,655,392,426 | 6,701,974,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 66,731,602 | 55,864,298 |
未払解約金 | 6,770,990 | 12,800,480 |
未払受託者報酬 | 367,018 | 290,133 |
未払委託者報酬 | 6,239,326 | 4,932,264 |
その他未払費用 | 36,692 | 29,004 |
流動負債合計 | 80,145,628 | 73,916,179 |
固定負債 | | |
負債合計 | 80,145,628 | 73,916,179 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,346,320,431 | 11,172,859,656 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,771,073,633 | -4,544,800,992 |
(分配準備積立金) | 58,245,224 | 87,507,133 |
元本等合計 | 8,575,246,798 | 6,628,058,664 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,575,246,798 | 6,628,058,664 |
負債純資産合計 | 8,655,392,426 | 6,701,974,843 |