有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,018,230 | 13,324,261 |
| 親投資信託受益証券 | 6,624,174,200 | 5,400,291,786 |
| 未収入金 | 75,782,411 | 54,352,240 |
| 未収利息 | 2 | 21 |
| 流動資産合計 | 6,701,974,843 | 5,467,968,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,701,974,843 | 5,467,968,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,864,298 | 48,712,799 |
| 未払解約金 | 12,800,480 | 20,906,260 |
| 未払受託者報酬 | 290,133 | 224,735 |
| 未払委託者報酬 | 4,932,264 | 3,820,457 |
| その他未払費用 | 29,004 | 22,460 |
| 流動負債合計 | 73,916,179 | 73,686,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,916,179 | 73,686,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,172,859,656 | 9,742,559,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,544,800,992 | -4,348,278,368 |
| （分配準備積立金） | 87,507,133 | 76,208,985 |
| 元本等合計 | 6,628,058,664 | 5,394,281,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,628,058,664 | 5,394,281,597 |
| 負債純資産合計 | 6,701,974,843 | 5,467,968,308 |
