有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)

【提出】
2013年5月10日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月15日2013年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,324,26114,615,153
親投資信託受益証券5,400,291,7864,832,825,491
未収入金54,352,24083,864,419
未収利息2124
流動資産合計5,467,968,3084,931,305,087
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,467,968,3084,931,305,087
負債の部
流動負債
未払収益分配金48,712,79935,820,314
未払解約金20,906,26081,687,718
未払受託者報酬224,735230,950
未払委託者報酬3,820,4573,926,131
その他未払費用22,46023,083
流動負債合計73,686,711121,688,196
固定負債
負債合計73,686,711121,688,196
純資産の部
元本等
元本9,742,559,9657,164,062,847
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,348,278,368-2,354,445,956
(分配準備積立金)76,208,985577,457,134
元本等合計5,394,281,5974,809,616,891
評価・換算差額等
純資産合計5,394,281,5974,809,616,891
負債純資産合計5,467,968,3084,931,305,087