ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,324,261 | 14,615,153 |
| 親投資信託受益証券 | 5,400,291,786 | 4,832,825,491 |
| 未収入金 | 54,352,240 | 83,864,419 |
| 未収利息 | 21 | 24 |
| 流動資産合計 | 5,467,968,308 | 4,931,305,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,467,968,308 | 4,931,305,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,712,799 | 35,820,314 |
| 未払解約金 | 20,906,260 | 81,687,718 |
| 未払受託者報酬 | 224,735 | 230,950 |
| 未払委託者報酬 | 3,820,457 | 3,926,131 |
| その他未払費用 | 22,460 | 23,083 |
| 流動負債合計 | 73,686,711 | 121,688,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,686,711 | 121,688,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,742,559,965 | 7,164,062,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,348,278,368 | -2,354,445,956 |
| （分配準備積立金） | 76,208,985 | 577,457,134 |
| 元本等合計 | 5,394,281,597 | 4,809,616,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,394,281,597 | 4,809,616,891 |
| 負債純資産合計 | 5,467,968,308 | 4,931,305,087 |
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