有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,615,153 | 13,414 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,825,491 | 3,112,263,789 |
| 未収入金 | 83,864,419 | 29,501,088 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産合計 | 4,931,305,087 | 3,141,778,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,931,305,087 | 3,141,778,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,820,314 | 23,413,945 |
| 未払解約金 | 81,687,718 | 9,567,600 |
| 未払受託者報酬 | 230,950 | 141,812 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,131 | 2,410,782 |
| その他未払費用 | 23,083 | 14,171 |
| 流動負債合計 | 121,688,196 | 35,548,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,688,196 | 35,548,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,164,062,847 | 4,682,789,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,354,445,956 | -1,576,559,097 |
| （分配準備積立金） | 577,457,134 | 588,019,378 |
| 元本等合計 | 4,809,616,891 | 3,106,229,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,809,616,891 | 3,106,229,981 |
| 負債純資産合計 | 4,931,305,087 | 3,141,778,291 |
