ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,414 | 1,704,187 |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,263,789 | 2,954,575,520 |
| 未収入金 | 29,501,088 | 41,642,675 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
| 資産の部合計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,413,945 | 21,238,004 |
| 未払解約金 | 9,567,600 | 21,076,205 |
| 未払受託者報酬 | 141,812 | 142,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,782 | 2,414,599 |
| その他未払費用 | 14,171 | 14,194 |
| 流動負債計 | 35,548,310 | 44,885,037 |
| 負債の部合計 | 35,548,310 | 44,885,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,682,789,078 | 4,247,600,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,576,559,097 | -1,294,563,458 |
| （分配準備積立金） | 588,019,378 | 525,197,026 |
| 元本等合計 | 3,106,229,981 | 2,953,037,347 |
| 純資産の部合計 | 3,106,229,981 | 2,953,037,347 |
| 負債・純資産合計 | 3,141,778,291 | 2,997,922,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
