剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第22特定期間自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日金額(円)	第23特定期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,335,114	2,452,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,576,559,097	△1,294,563,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	230,753,112	151,046,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,753,112	151,046,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,720,065	421,297,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,720,065	421,297,408
分配金	130,032,645	139,706,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,294,563,458	△1,604,791,757

2014/11/14 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/14 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2014/11/14 9:37

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

2014/11/14 9:37

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	2,108,324,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,430,066,287

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:37