剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日	第27特定期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,203,887	△2,722,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,299,218,900	△1,584,615,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,317,450	184,739,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,317,450	184,739,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,923,601	259,815,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,923,601	259,815,907
分配金	118,977,258	67,785,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,584,615,087	△1,919,220,318

2016/11/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/15 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/11/15 9:10

#4 注記表（連結）

2016/11/15 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月15日現在
元本	1,398,575,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	781,395,159

注記表

2016/11/15 9:10