ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,667,269 | 1,535,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,334,976,840 | 2,179,959,817 |
| 未収入金 | 21,880,873 | 9,586,298 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |
| 資産の部合計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,598,837 | 8,199,958 |
| 未払解約金 | 1,789,868 | 293,260 |
| 未払受託者報酬 | 109,610 | 101,113 |
| 未払委託者報酬 | 1,863,326 | 1,718,893 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 10,951 | 10,099 |
| 流動負債計 | 23,372,592 | 10,323,325 |
| 負債の部合計 | 23,372,592 | 10,323,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,919,767,479 | 4,099,979,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,584,615,087 | -1,919,220,318 |
| （分配準備積立金） | 225,776,136 | 162,907,342 |
| 元本等合計 | 2,335,152,392 | 2,180,758,769 |
| 純資産の部合計 | 2,335,152,392 | 2,180,758,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |
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