有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,667,269 | 1,535,979 |
親投資信託受益証券 | 2,334,976,840 | 2,179,959,817 |
未収入金 | 21,880,873 | 9,586,298 |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |
資産の部合計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 19,598,837 | 8,199,958 |
未払解約金 | 1,789,868 | 293,260 |
未払受託者報酬 | 109,610 | 101,113 |
未払委託者報酬 | 1,863,326 | 1,718,893 |
未払利息 | - | 2 |
その他未払費用 | 10,951 | 10,099 |
流動負債計 | 23,372,592 | 10,323,325 |
負債の部合計 | 23,372,592 | 10,323,325 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,919,767,479 | 4,099,979,087 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,584,615,087 | -1,919,220,318 |
(分配準備積立金) | 225,776,136 | 162,907,342 |
元本等合計 | 2,335,152,392 | 2,180,758,769 |
純資産の部合計 | 2,335,152,392 | 2,180,758,769 |
負債・純資産合計 | 2,358,524,984 | 2,191,082,094 |