有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,535,979 | 1,587,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,959,817 | 2,094,228,682 |
| 未収入金 | 9,586,298 | 13,689,130 |
| 流動資産計 | 2,191,082,094 | 2,109,505,779 |
| 資産の部合計 | 2,191,082,094 | 2,109,505,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,199,958 | 7,896,167 |
| 未払解約金 | 293,260 | 4,876,202 |
| 未払受託者報酬 | 101,113 | 93,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,893 | 1,597,251 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 10,099 | 9,385 |
| 流動負債計 | 10,323,325 | 14,472,962 |
| 負債の部合計 | 10,323,325 | 14,472,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,099,979,087 | 3,948,083,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,220,318 | -1,853,051,090 |
| （分配準備積立金） | 162,907,342 | 124,963,681 |
| 元本等合計 | 2,180,758,769 | 2,095,032,817 |
| 純資産の部合計 | 2,180,758,769 | 2,095,032,817 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,082,094 | 2,109,505,779 |
