有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,587,967 | 2,241,088 |
親投資信託受益証券 | 2,094,228,682 | 1,995,431,341 |
未収入金 | 13,689,130 | 6,870,992 |
流動資産計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |
資産の部合計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,896,167 | 3,485,863 |
未払解約金 | 4,876,202 | 16,753,823 |
未払受託者報酬 | 93,956 | 83,710 |
未払委託者報酬 | 1,597,251 | 1,423,082 |
未払利息 | 1 | 2 |
その他未払費用 | 9,385 | 8,360 |
流動負債計 | 14,472,962 | 21,754,840 |
負債の部合計 | 14,472,962 | 21,754,840 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,948,083,907 | 3,485,863,686 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,853,051,090 | -1,503,075,105 |
(分配準備積立金) | 124,963,681 | 99,506,457 |
元本等合計 | 2,095,032,817 | 1,982,788,581 |
純資産の部合計 | 2,095,032,817 | 1,982,788,581 |
負債・純資産合計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |