有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,241,088 | 2,258,910 |
親投資信託受益証券 | 1,995,431,341 | 1,718,948,447 |
未収入金 | 6,870,992 | 6,755,066 |
流動資産計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |
資産の部合計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,485,863 | 3,018,859 |
未払解約金 | 16,753,823 | 4,432,332 |
未払受託者報酬 | 83,710 | 82,058 |
未払委託者報酬 | 1,423,082 | 1,394,973 |
未払利息 | 2 | 3 |
その他未払費用 | 8,360 | 8,194 |
流動負債計 | 21,754,840 | 8,936,419 |
負債の部合計 | 21,754,840 | 8,936,419 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,485,863,686 | 3,018,859,044 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,503,075,105 | -1,299,833,040 |
(分配準備積立金) | 99,506,457 | 88,794,319 |
元本等合計 | 1,982,788,581 | 1,719,026,004 |
純資産の部合計 | 1,982,788,581 | 1,719,026,004 |
負債・純資産合計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |