有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,258,910 | 1,918,198 |
親投資信託受益証券 | 1,718,948,447 | 1,524,190,929 |
未収入金 | 6,755,066 | 4,304,723 |
流動資産計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |
資産の部合計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,018,859 | 2,809,842 |
未払解約金 | 4,432,332 | 2,062,749 |
未払受託者報酬 | 82,058 | 67,745 |
未払委託者報酬 | 1,394,973 | 1,151,603 |
未払利息 | 3 | 4 |
その他未払費用 | 8,194 | 6,765 |
流動負債計 | 8,936,419 | 6,098,708 |
負債の部合計 | 8,936,419 | 6,098,708 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,018,859,044 | 2,809,842,807 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,299,833,040 | -1,285,527,665 |
(分配準備積立金) | 88,794,319 | 80,993,364 |
元本等合計 | 1,719,026,004 | 1,524,315,142 |
純資産の部合計 | 1,719,026,004 | 1,524,315,142 |
負債・純資産合計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |