有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】
2018年11月15日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年2月15日2018年8月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,258,9101,918,198
親投資信託受益証券1,718,948,4471,524,190,929
未収入金6,755,0664,304,723
流動資産計1,727,962,4231,530,413,850
資産の部合計1,727,962,4231,530,413,850
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,018,8592,809,842
未払解約金4,432,3322,062,749
未払受託者報酬82,05867,745
未払委託者報酬1,394,9731,151,603
未払利息34
その他未払費用8,1946,765
流動負債計8,936,4196,098,708
負債の部合計8,936,4196,098,708
純資産の部
元本等
元本3,018,859,0442,809,842,807
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,299,833,040-1,285,527,665
(分配準備積立金)88,794,31980,993,364
元本等合計1,719,026,0041,524,315,142
純資産の部合計1,719,026,0041,524,315,142
負債・純資産合計1,727,962,4231,530,413,850