有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,918,198 | 1,786,886 |
親投資信託受益証券 | 1,524,190,929 | 1,394,137,192 |
未収入金 | 4,304,723 | 5,962,638 |
流動資産計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |
資産の部合計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,809,842 | 2,609,983 |
未払解約金 | 2,062,749 | 4,651,983 |
未払受託者報酬 | 67,745 | 64,168 |
未払委託者報酬 | 1,151,603 | 1,090,835 |
未払利息 | 4 | 4 |
その他未払費用 | 6,765 | 6,407 |
流動負債計 | 6,098,708 | 8,423,380 |
負債の部合計 | 6,098,708 | 8,423,380 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,809,842,807 | 2,609,983,317 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,285,527,665 | -1,216,519,981 |
(分配準備積立金) | 80,993,364 | 68,588,107 |
元本等合計 | 1,524,315,142 | 1,393,463,336 |
純資産の部合計 | 1,524,315,142 | 1,393,463,336 |
負債・純資産合計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |