ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,786,886 | 1,634,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,137,192 | 1,297,495,596 |
| 未収入金 | 5,962,638 | 2,652,767 |
| 流動資産計 | 1,401,886,716 | 1,301,783,082 |
| 資産の部合計 | 1,401,886,716 | 1,301,783,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,609,983 | 2,464,601 |
| 未払解約金 | 4,651,983 | 157,650 |
| 未払受託者報酬 | 64,168 | 58,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,835 | 989,062 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 6,407 | 5,805 |
| 流動負債計 | 8,423,380 | 3,675,300 |
| 負債の部合計 | 8,423,380 | 3,675,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,983,317 | 2,464,601,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,216,519,981 | -1,166,494,124 |
| （分配準備積立金） | 68,588,107 | 59,190,424 |
| 元本等合計 | 1,393,463,336 | 1,298,107,782 |
| 純資産の部合計 | 1,393,463,336 | 1,298,107,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,886,716 | 1,301,783,082 |
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