有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019年11月15日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年2月15日2019年8月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,786,8861,634,719
親投資信託受益証券1,394,137,1921,297,495,596
未収入金5,962,6382,652,767
流動資産計1,401,886,7161,301,783,082
資産の部合計1,401,886,7161,301,783,082
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,609,9832,464,601
未払解約金4,651,983157,650
未払受託者報酬64,16858,181
未払委託者報酬1,090,835989,062
未払利息41
その他未払費用6,4075,805
流動負債計8,423,3803,675,300
負債の部合計8,423,3803,675,300
純資産の部
元本等
元本2,609,983,3172,464,601,906
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,216,519,981-1,166,494,124
(分配準備積立金)68,588,10759,190,424
元本等合計1,393,463,3361,298,107,782
純資産の部合計1,393,463,3361,298,107,782
負債・純資産合計1,401,886,7161,301,783,082