ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,016,547 | 1,667,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,716,918 | 2,334,976,840 |
| 未収入金 | 20,384,557 | 21,880,873 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
| 資産の部合計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,691,720 | 19,598,837 |
| 未払解約金 | － | 1,789,868 |
| 未払受託者報酬 | 127,133 | 109,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,224 | 1,863,326 |
| その他未払費用 | 12,702 | 10,951 |
| 流動負債計 | 21,992,779 | 23,372,592 |
| 負債の部合計 | 21,992,779 | 23,372,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,938,344,146 | 3,919,767,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,299,218,900 | -1,584,615,087 |
| （分配準備積立金） | 351,166,740 | 225,776,136 |
| 元本等合計 | 2,639,125,246 | 2,335,152,392 |
| 純資産の部合計 | 2,639,125,246 | 2,335,152,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
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