有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016年5月13日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月17日2016年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,016,5471,667,269
親投資信託受益証券2,638,716,9182,334,976,840
未収入金20,384,55721,880,873
未収利息32
流動資産計2,661,118,0252,358,524,984
資産の部合計2,661,118,0252,358,524,984
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,691,72019,598,837
未払解約金－1,789,868
未払受託者報酬127,133109,610
未払委託者報酬2,161,2241,863,326
その他未払費用12,70210,951
流動負債計21,992,77923,372,592
負債の部合計21,992,77923,372,592
純資産の部
元本等
元本3,938,344,1463,919,767,479
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,299,218,900-1,584,615,087
（分配準備積立金）351,166,740225,776,136
元本等合計2,639,125,2462,335,152,392
純資産の部合計2,639,125,2462,335,152,392
負債・純資産合計2,661,118,0252,358,524,984