ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 932,086 | 2,016,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,726,833 | 2,638,716,918 |
| 未収入金 | 26,471,268 | 20,384,557 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
| 資産の部合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,904,330 | 19,691,720 |
| 未払解約金 | 4,366,905 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,942 | 127,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,950 | 2,161,224 |
| その他未払費用 | 13,881 | 12,702 |
| 流動負債計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
| 負債の部合計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,180,866,104 | 3,938,344,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,285,521,924 | -1,299,218,900 |
| （分配準備積立金） | 481,150,771 | 351,166,740 |
| 元本等合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
| 純資産の部合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
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