有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 932,086 | 2,016,547 |
親投資信託受益証券 | 2,895,726,833 | 2,638,716,918 |
未収入金 | 26,471,268 | 20,384,557 |
未収利息 | 1 | 3 |
流動資産計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
資産の部合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 20,904,330 | 19,691,720 |
未払解約金 | 4,366,905 | - |
未払受託者報酬 | 138,942 | 127,133 |
未払委託者報酬 | 2,361,950 | 2,161,224 |
その他未払費用 | 13,881 | 12,702 |
流動負債計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
負債の部合計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,180,866,104 | 3,938,344,146 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,285,521,924 | -1,299,218,900 |
(分配準備積立金) | 481,150,771 | 351,166,740 |
元本等合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
純資産の部合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
負債・純資産合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |