ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78 | 932,086 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,400,407 | 2,895,726,833 |
| 未収入金 | 30,480,705 | 26,471,268 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
| 資産の部合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,717,934 | 20,904,330 |
| 未払解約金 | 1,480,705 | 4,366,905 |
| 未払受託者報酬 | 159,529 | 138,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,985 | 2,361,950 |
| その他未払費用 | 15,939 | 13,881 |
| 流動負債計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
| 負債の部合計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,143,586,855 | 4,180,866,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,604,791,757 | -1,285,521,924 |
| （分配準備積立金） | 398,749,771 | 481,150,771 |
| 元本等合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
| 純資産の部合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
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