有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 78 | 932,086 |
親投資信託受益証券 | 3,538,400,407 | 2,895,726,833 |
未収入金 | 30,480,705 | 26,471,268 |
未収利息 | - | 1 |
流動資産計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
資産の部合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 25,717,934 | 20,904,330 |
未払解約金 | 1,480,705 | 4,366,905 |
未払受託者報酬 | 159,529 | 138,942 |
未払委託者報酬 | 2,711,985 | 2,361,950 |
その他未払費用 | 15,939 | 13,881 |
流動負債計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
負債の部合計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,143,586,855 | 4,180,866,104 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,604,791,757 | -1,285,521,924 |
(分配準備積立金) | 398,749,771 | 481,150,771 |
元本等合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
純資産の部合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
負債・純資産合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |