ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

第29期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 1億2768万
2017年8月15日 -37.48%: 7982万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,752,043	293,864,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,682,412	79,824,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,682,412	79,824,969
分配金	48,304,395	34,112,729

2017/11/15 9:14

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