ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

第38期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)で絞込み

個別

2021年8月16日: 64万
2022年2月15日 +15.23%: 74万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第38特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,113,712	50,254,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	647,792	746,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	647,792	746,474
分配金	11,831,059	11,171,271

2022/05/13 9:02

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