有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,346,007 | 1,096,679 |
親投資信託受益証券 | 1,058,043,005 | 931,975,876 |
未収入金 | 1,966,425 | 1,927,625 |
流動資産計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |
資産の部合計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,930,237 | 1,822,957 |
未払解約金 | 4,877,200 | - |
未払受託者報酬 | 51,372 | 41,573 |
未払委託者報酬 | 873,326 | 706,734 |
未払利息 | 2 | - |
その他未払費用 | 5,126 | 4,147 |
流動負債計 | 7,737,263 | 2,575,411 |
負債の部合計 | 7,737,263 | 2,575,411 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,930,237,999 | 1,822,957,257 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -876,619,825 | -890,532,488 |
(分配準備積立金) | 21,974,685 | 13,492,732 |
元本等合計 | 1,053,618,174 | 932,424,769 |
純資産の部合計 | 1,053,618,174 | 932,424,769 |
負債・純資産合計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |