有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】
2021年11月16日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月15日2021年8月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,343,6461,346,007
親投資信託受益証券1,111,822,2271,058,043,005
未収入金2,095,0561,966,425
流動資産計1,115,260,9291,061,355,437
資産の部合計1,115,260,9291,061,355,437
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,035,8271,930,237
未払解約金4,877,200
未払受託者報酬51,90351,372
未払委託者報酬882,327873,326
未払利息2
その他未払費用5,1805,126
流動負債計2,975,2377,737,263
負債の部合計2,975,2377,737,263
純資産の部
元本等
元本2,035,827,8191,930,237,999
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-923,542,127-876,619,825
(分配準備積立金)30,151,97821,974,685
元本等合計1,112,285,6921,053,618,174
純資産の部合計1,112,285,6921,053,618,174
負債・純資産合計1,115,260,9291,061,355,437