有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,343,646 | 1,346,007 |
親投資信託受益証券 | 1,111,822,227 | 1,058,043,005 |
未収入金 | 2,095,056 | 1,966,425 |
流動資産計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |
資産の部合計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,035,827 | 1,930,237 |
未払解約金 | - | 4,877,200 |
未払受託者報酬 | 51,903 | 51,372 |
未払委託者報酬 | 882,327 | 873,326 |
未払利息 | - | 2 |
その他未払費用 | 5,180 | 5,126 |
流動負債計 | 2,975,237 | 7,737,263 |
負債の部合計 | 2,975,237 | 7,737,263 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,035,827,819 | 1,930,237,999 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -923,542,127 | -876,619,825 |
(分配準備積立金) | 30,151,978 | 21,974,685 |
元本等合計 | 1,112,285,692 | 1,053,618,174 |
純資産の部合計 | 1,112,285,692 | 1,053,618,174 |
負債・純資産合計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |