有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,514,196 | 1,343,646 |
親投資信託受益証券 | 1,184,502,763 | 1,111,822,227 |
未収入金 | 2,205,309 | 2,095,056 |
流動資産計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |
資産の部合計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,169,399 | 2,035,827 |
未払解約金 | 1,819 | - |
未払受託者報酬 | 58,205 | 51,903 |
未払委託者報酬 | 989,447 | 882,327 |
未払利息 | 3 | - |
その他未払費用 | 5,810 | 5,180 |
流動負債計 | 3,224,683 | 2,975,237 |
負債の部合計 | 3,224,683 | 2,975,237 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,169,399,025 | 2,035,827,819 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -984,401,440 | -923,542,127 |
(分配準備積立金) | 39,531,293 | 30,151,978 |
元本等合計 | 1,184,997,585 | 1,112,285,692 |
純資産の部合計 | 1,184,997,585 | 1,112,285,692 |
負債・純資産合計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |