有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】
2021年5月14日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月17日2021年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,514,1961,343,646
親投資信託受益証券1,184,502,7631,111,822,227
未収入金2,205,3092,095,056
流動資産計1,188,222,2681,115,260,929
資産の部合計1,188,222,2681,115,260,929
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,169,3992,035,827
未払解約金1,819
未払受託者報酬58,20551,903
未払委託者報酬989,447882,327
未払利息3
その他未払費用5,8105,180
流動負債計3,224,6832,975,237
負債の部合計3,224,6832,975,237
純資産の部
元本等
元本2,169,399,0252,035,827,819
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-984,401,440-923,542,127
(分配準備積立金)39,531,29330,151,978
元本等合計1,184,997,5851,112,285,692
純資産の部合計1,184,997,5851,112,285,692
負債・純資産合計1,188,222,2681,115,260,929