ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,543,532 | 1,514,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,848,066 | 1,184,502,763 |
| 未収入金 | 3,227,282 | 2,205,309 |
| 流動資産計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
| 資産の部合計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,271,663 | 2,169,399 |
| 未払解約金 | 926,535 | 1,819 |
| 未払受託者報酬 | 59,498 | 58,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,479 | 989,447 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,938 | 5,810 |
| 流動負債計 | 4,275,114 | 3,224,683 |
| 負債の部合計 | 4,275,114 | 3,224,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,271,663,460 | 2,169,399,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,319,694 | -984,401,440 |
| （分配準備積立金） | 47,887,003 | 39,531,293 |
| 元本等合計 | 1,180,343,766 | 1,184,997,585 |
| 純資産の部合計 | 1,180,343,766 | 1,184,997,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
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