ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,096,679 | 1,060,856 |
| 親投資信託受益証券 | 931,975,876 | 864,235,636 |
| 未収入金 | 1,927,625 | 2,230,301 |
| 流動資産計 | 935,000,180 | 867,526,793 |
| 資産の部合計 | 935,000,180 | 867,526,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,822,957 | 1,718,758 |
| 未払解約金 | － | 468,671 |
| 未払受託者報酬 | 41,573 | 41,010 |
| 未払委託者報酬 | 706,734 | 697,119 |
| その他未払費用 | 4,147 | 4,092 |
| 流動負債計 | 2,575,411 | 2,929,650 |
| 負債の部合計 | 2,575,411 | 2,929,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,957,257 | 1,718,758,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,532,488 | -854,160,881 |
| （分配準備積立金） | 13,492,732 | 6,454,883 |
| 元本等合計 | 932,424,769 | 864,597,143 |
| 純資産の部合計 | 932,424,769 | 864,597,143 |
| 負債・純資産合計 | 935,000,180 | 867,526,793 |
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