ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,856 | 1,014,815 |
| 親投資信託受益証券 | 864,235,636 | 793,742,254 |
| 未収入金 | 2,230,301 | 1,312,851 |
| 流動資産計 | 867,526,793 | 796,069,920 |
| 資産の部合計 | 867,526,793 | 796,069,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,718,758 | 822,389 |
| 未払解約金 | 468,671 | 521,498 |
| 未払受託者報酬 | 41,010 | 36,227 |
| 未払委託者報酬 | 697,119 | 615,837 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 4,092 | 3,611 |
| 流動負債計 | 2,929,650 | 1,999,563 |
| 負債の部合計 | 2,929,650 | 1,999,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,758,024 | 1,644,779,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,160,881 | -850,709,390 |
| （分配準備積立金） | 6,454,883 | 5,843,589 |
| 元本等合計 | 864,597,143 | 794,070,357 |
| 純資産の部合計 | 864,597,143 | 794,070,357 |
| 負債・純資産合計 | 867,526,793 | 796,069,920 |
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