剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第42特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	453,105	196,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△850,709,390	△732,420,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,712,695	45,336,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,712,695	45,336,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,345,510	7,926,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,345,510	7,926,666
分配金	4,777,309	4,564,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△732,420,615	△660,331,275

2024/05/15 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/15 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/05/15 9:01

#4 注記表（連結）

2024/05/15 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月15日現在
元本	398,107,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	428,566,552

注記表

2024/05/15 9:01