ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 935,961 | 1,089,859 |
| 親投資信託受益証券 | 835,839,810 | 826,670,097 |
| 未収入金 | 876,301 | 763,628 |
| 流動資産計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
| 資産の部合計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 784,328 | 743,706 |
| 未払解約金 | 4 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 34,920 | 38,545 |
| 未払委託者報酬 | 593,647 | 655,257 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,483 | 3,844 |
| 流動負債計 | 1,416,383 | 1,441,356 |
| 負債の部合計 | 1,416,383 | 1,441,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,656,304 | 1,487,413,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,420,615 | -660,331,275 |
| （分配準備積立金） | 8,568,582 | 10,105,681 |
| 元本等合計 | 836,235,689 | 827,082,228 |
| 純資産の部合計 | 836,235,689 | 827,082,228 |
| 負債・純資産合計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
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