純資産
個別
- 2024年2月15日
- 8億2708万
- 2024年8月15日 -5.17%
- 7億8434万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/11/15 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,497,778 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 60 209,691 単位型公社債投資信託 52 175,369 合計 644 15,882,839 - #2 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。2024/11/15 9:02
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。2024/11/15 9:02
ル.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡し又は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ヲ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 - #4 投資対象（連結）
- (3)運用制限2024/11/15 9:02
①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/11/15 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 ヨーロッパ国債 マザーファンド 359,069,619 2.0809 747,187,971 2.1166 760,006,755 99.96
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.96 合計 99.96 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/11/15 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 318,447 0.04 合計(純資産総額) 760,325,202 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 760,006,755 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 318,447 0.04 合計(純資産総額) 760,325,202 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/15 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/11/15 9:02
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/11/15 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第24特定期間末 (2015年 2月16日) 2,895,344,180 2,916,248,510 6,925 6,975 第25特定期間末 (2015年 8月17日) 2,639,125,246 2,658,816,966 6,701 6,751 第26特定期間末 (2016年 2月15日) 2,335,152,392 2,354,751,229 5,957 6,007 第27特定期間末 (2016年 8月15日) 2,180,758,769 2,188,958,727 5,319 5,339 第28特定期間末 (2017年 2月15日) 2,095,032,817 2,102,928,984 5,306 5,326 第29特定期間末 (2017年 8月15日) 1,982,788,581 1,986,274,444 5,688 5,698 第30特定期間末 (2018年 2月15日) 1,719,026,004 1,722,044,863 5,694 5,704 第31特定期間末 (2018年 8月15日) 1,524,315,142 1,527,124,984 5,425 5,435 第32特定期間末 (2019年 2月15日) 1,393,463,336 1,396,073,319 5,339 5,349 第33特定期間末 (2019年 8月15日) 1,298,107,782 1,300,572,383 5,267 5,277 第34特定期間末 (2020年 2月17日) 1,180,343,766 1,182,615,429 5,196 5,206 第35特定期間末 (2020年 8月17日) 1,184,997,585 1,187,166,984 5,462 5,472 第36特定期間末 (2021年 2月15日) 1,112,285,692 1,114,321,519 5,464 5,474 第37特定期間末 (2021年 8月16日) 1,053,618,174 1,055,548,411 5,458 5,468 第38特定期間末 (2022年 2月15日) 932,424,769 934,247,726 5,115 5,125 第39特定期間末 (2022年 8月15日) 864,597,143 866,315,901 5,030 5,040 第40特定期間末 (2023年 2月15日) 794,070,357 794,892,746 4,828 4,833 第41特定期間末 (2023年 8月15日) 836,235,689 837,020,017 5,331 5,336 第42特定期間末 (2024年 2月15日) 827,082,228 827,825,934 5,561 5,566 第43特定期間末 (2024年 8月15日) 784,346,559 785,038,422 5,668 5,673 2023年 9月末日 808,747,370 ― 5,207 ― 10月末日 818,416,495 ― 5,293 ― 11月末日 834,799,646 ― 5,511 ― 12月末日 831,840,695 ― 5,534 ― 2024年 1月末日 826,829,691 ― 5,532 ― 2月末日 814,836,971 ― 5,597 ― 3月末日 817,724,726 ― 5,650 ― 4月末日 830,559,075 ― 5,757 ― 5月末日 820,743,471 ― 5,771 ― 6月末日 831,165,613 ― 5,887 ― 7月末日 800,662,103 ― 5,704 ― 8月末日 770,524,314 ― 5,584 ― 9月末日 760,325,202 ― 5,598 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/11/15 9:02
e border="0">(2024年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 760,598,107 円 Ⅱ 負債総額 272,905 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,325,202 円 Ⅳ 発行済口数 1,358,199,046 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5598 円 (1万口当たり純資産額) (5,598 円) Ⅰ 資産総額 760,598,107 円 Ⅱ 負債総額 272,905 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,325,202 円 Ⅳ 発行済口数 1,358,199,046 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5598 円 (1万口当たり純資産額) (5,598 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/11/15 9:02
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/11/15 9:02
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- ヨーロッパ国債 マザーファンド2024/11/15 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 760,029,259 円 Ⅱ 負債総額 21,987 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,007,272 円 Ⅳ 発行済口数 359,069,619 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1166 円 (1万口当たり純資産額) (21,166 円) Ⅰ 資産総額 760,029,259 円 Ⅱ 負債総額 21,987 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,007,272 円 Ⅳ 発行済口数 359,069,619 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1166 円 (1万口当たり純資産額) (21,166 円) - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/15 9:02
注記表2024年 8月15日現在 負債合計 710,134 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/11/15 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,678,759 4.17 合計(純資産総額) 760,007,272 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 スペイン 287,518,770 37.83 ベルギー 100,433,813 13.21 ドイツ 87,841,987 11.56 オランダ 87,018,948 11.45 フランス 54,656,611 7.19 ポーランド 51,436,362 6.77 アイルランド 47,995,880 6.32 スウェーデン 11,426,142 1.50 小計 728,328,513 95.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,678,759 4.17 合計(純資産総額) 760,007,272 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
