有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/16-2024/08/15)

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【提出】
2024/11/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額760,598,107円
Ⅱ 負債総額272,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)760,325,202円
Ⅳ 発行済口数1,358,199,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5598円
(1万口当たり純資産額)(5,598円)

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