有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,662,509,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,797,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,711,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,196,983,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,004 | 円) |
(参考)
ヨーロッパ国債 マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,662,132,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,803,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,645,329,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,115,908,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,228 | 円) |
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