有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 3,056,446,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,052,609,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,309,381,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7084 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,084 | 円 |
| ヨーロッパ国債 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 3,053,781,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,053,781,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,838,698,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6608 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,608 | 円 |
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